10x Research 的 Markus Thielen 建议金融专业人士在投资比特币时放弃传统的美元成本平均 (DCA) 策略，而是采用与比特币历史四年市场周期相关的周期感知、基于规则的方法。
根据 Thielen 的说法，DCA 可能会让客户容易遭受严重回撤（历史上超过 70%），这种情况通常发生在比特币减半后的峰值之后。相比之下，结合动量指标、趋势分析和链上成本基础信号的策略在回测中表现出了卓越的风险调整性能。
CoinDesk 引用的数据显示，这种主动策略产生的夏普比率为 1.22，而被动买入并持有策略的夏普比率仅为 0.82。此外，使用基于周期的方法，最大回撤也显着降低，从买入并持有下的约 -80% 降至 -44%。
在相关的“咨询专家”部分中，Verde Capital Management 的 Eric Tomaszewski 强调了确定更广泛的加密生态系统中价值累积的重要性。他建议，以太坊（ETH）可能会发展成为一种数字储备资产，有可能成为去中心化金融中的高质量抵押品——即使随着时间的推移，第 2 层扩展解决方案会减少其直接费用获取。